Pacote 6017 – Entrada de Notas Fiscais de Compra
Este pacote tem por objetivo controlar a entrada de Notas Ficais de compra e é também através desse pacote que se cadastra a entrada de produtos no Almoxarifado.
Descrição das Operações:
Novo[Ctrl+N]: Cadastra uma nova Nota Fiscal que deu origem a novas contas a pagar baseadas em produtos/serviços;
Mostrar[Ctrl+M]: Exibe os detalhes da Nota Fiscal, ou seja, os ítens e seus devidos valores;
Excluir[Del]: Exclui a Nota Fiscal selecionada. Perém, só é possível excluir Notas Fiscais que estão em Aberto;
Consultar[Ctrl+F]: Realiza a busca de Notas Fiscais cadastradas, pelos parâmetros informados;
Abrir[Ctrl+A]: Abre a Nota Fiscal. Porém, só é possível abrir Notas Fiscais que não tenham títulos quitados relacionados a ela;
Finalizar[Ctrl+Z]: Finaliza a Nota Fiscal se ela ainda encontra-se em Aberto;
Duplicatas[Ctrl+D]: Proporciona a Visualização das Duplicatas com seus respectivos vencimentos de cada Nota Fiscal;
Cadastrando uma nova Nota Fiscal (Entrada de nota)
– Nr. da nota: Informe o número da nota fiscal;
- Tipo documento: Informe por qual tipo de documento será base para a pesquisa do fornecedor no campo abaixo:
1 - CNPJ
2 - CPF
3 - Código
– Código Fornecedor: Informe o código do Fornecedor;
– Data de emissão: Informe a data de emissão da nota;
– Data de entrada: Informe a data de entrada da nota, isto é, a data em que a nota foi registrada no sistema;
– Tipo de pagamento: Escolha o Tipo de Pagamento:
1 - A vista
2 - Parcelado
- Total de mercadoria: Deverá ser informado o Valor total das mercadorias que serão lançadas no grid;
- Valor do frete: Caso a nota possua algum valor de frete, deverá ser informado;
- Valor do seguro: Informe o valor do seguro;
- Valor Acessoria: Informe o valor de acessoria;
- Nr. de parcelas: Se for escolhido a opção "2 - Parcelado", será habilitado este campo para informar o número de parcelas para o pagamento do título.
- Total da Nota: Nesse campo será feito a soma automaticamente, conforme vai sendo informado os valores de mercadoria, frete, seguro e acessoria.
No Grid, deverão ser informados todos os produtos (cadastrados no pacote 3111) com quantidade e valores, que vão compôr a Nota Fiscal de compra, até fechar com o total informado no campo "Total de mercadoria".
Após ser feito todos os lançamento, e o valor total for igual ao total de mercadoria, passará automaticamente para a aba "Contabilizar Lançemento", conforme na figura a seguir:
Observe a figura que ilustra o cadastro de uma Nota Fiscal de Compra:
8 – Clique no Botão "OK" para Finalizar a Nota;
Obs.: Se o Tipo de Pagamento for "1-A vista", ao clicar em "OK":
=> Será exibida uma janela de com uma pergunta referente ao pagamento da Nota Fiscal cadastrada:
=> Se deseja pagar a nota fiscal que foi cadastrada, clique em "Sim".
=> Automaticamente será aberto o pacote 6112 (Pagamento de Contas), com o Título referente a Nota Fiscal a ser pago.
=> Se não quizer pagar a nota fiscal que foi cadastrada, clique em "Não".
Obs.: Se o Tipo de Pagamento for "2-Parcelado", ao clicar em "OK":
=> Será exibida uma janela listando as duplicadas a serem geradas a partir daquela nota que estava sendo cadastrada;
=> Nesta janela tem um campo para informar a dia de vencimento a ser aplicada a todas as duplicatas a serem gerada para a determinada Nota;
=> Informe o dia do vencimento e clique em "Aplicar".
A figura abaixo ilustra a geração da duplicata:
Obs.: O valor de cada Duplicata será ajustado automaticamente... Mas, pode ser alterado conforme achar melhor.
9 - Confirme se os dados estão corretos, e então clique no botão “OK”para gerar as duplicatas e finalizar a nota.
Consultar uma Nota Fiscal
Para consultar uma nota que já foi cadastrada, faça:
1 – Clique no botão 'Consultar';
2 – Aparecerá uma janela de consulta, para localizar a nota desejada;
- Número da Nota: Informe o número da nota fiscal;
- Fornecedor: Informe o código do Fornecedor;
- Período de Emissão: Informe o período de datas em que a nota foi emitida;
- Período de Entrada: Informe o período de datas em que a nota deu entrada no sistema;
- Situação: Escolha a situação da nota:
1 – Aberta
2 – Finalizada
3 – Todos
5 - Ao sair o campo "Situação", serão listadas no Grid, todas as notas que correspondem aos dados informados.
Obs.: Se deixado os campos da consulta em branco, no grid da consulta será listada todas as notas fiscais cadastradas.
Editar ou Excluir uma Nota Fiscal
Para Editar ou Excluir uma nota fiscal...
1 – Realize o procedimento de Consulta da nota fiscal (acima citado);
2 – Se a nota estiver finalizada (como a da figura abaixo), as opções de Exclusão e Alteração não são permitidas:
3 – Então, se a nota encontra-se com a situação finalizada, primeiro clique no botão “Abrir nota” para poder fazer as devidas Alterações ou Exclusão da mesma;
5 – Se desejar Excluir, clique no botão “Excluir” e depois confirme a exclusão clicando em Sim.